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掉期外汇交易怎样操作才好

编辑:威尼斯人注册平台

2015-08-04 10:41:01
    一般来说,从事掉期外汇交易的动机大致有以下几个方面:

  1.轧平货币的现金流量;2.进行两种货币之间的资金交换;3.调整外汇交易的交割日期;4.套期保位;5.抛补套利操作。

  下面我们就来具体认识掉期外汇交易的操作

  一、轧平货币的现金流量的操作

  银行的资金流量会由于时间上的差距产生流量不平衡的情况,银行从事掉期交易可以在不影响外汇头寸的情况下弥补资金缺口。我们可以举例说明。

  某银行分别承做了四笔外汇交易

  1.卖出即期美元300万。

  2.买入3个月远期美元200万。

  3.买入即期美元150万。

  4.卖出3个月远期美元50万。

  银行外汇头寸在数量上已经轧平,但是资金流量在时间上明显存在缺口。此时为遥免利率风险,可以承做一笔即期对远期掉期交易:买入即期美元150万,卖出3个月远期美元150万,从而平衡资金流量。

  二、进行两种货币之间的资金交换的操作

  银行在承做外汇交易时,各种货币非常容易出现头寸长短不同的资金流量,可以利用掉期交易调整这种现象,以规避利率波动的风险。例如:某银行对澳元有某种需要,但由于种种原因,市场上很难借到澳元。这时银行可借入美元,并卖出即期美元(买入澳元),同时买入远期美元(卖出远期澳元)。

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