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外汇掉期特点和外汇期权适合的人群

编辑:威尼斯人注册平台

2015-07-07 11:23:55
    一、外汇掉期特点

  外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。

  一笔掉期外汇买卖可以看成是由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。

  最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。

  二、外汇期权适合的人群

  1.拥有大量的低息外汇存款在银行,又不太熟识外汇交易;对其有一定认识,但又怕做外汇交易带来太大的风险的人。

  2.手持美元,但两周、一个月或三个月后需要使用挂钩货币(如欧元)的。比如,将到欧洲学习、考察或旅游的人,可将美元与欧元挂钩。

  3.有孩子或亲友出国留学的,将在一年成更长时间使用挂钩货币的人。

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